Giao dịch hàng hóa tương lai (hay còn gọi Phái sinh hàng hóa) là giao dịch trong đó khách hàng thực hiện mua, bán một khối lượng hàng hóa tại mức giá xác định và việc giao nhận hàng được thực hiện tại một thời điểm định trước trong tương lai.
Các yếu tố của giao dịch như khối lượng, thời gian đến hạn, tiêu chuẩn hàng hóa, mức giá… được các Sàn giao dịch quy định
Mặc dù sự phát triển mạnh mẽ vượt bậc của hàng hóa phái sinh chỉ thực sự diễn ra vào nửa cuối thế kỷ 20, song công cụ tài chính này đã xuất hiện từ khá sớm trong lịch sử loài người.Dù rằng những dạng thức tồn tại đầu tiên của nó là khá thô sơ.
Người ta đã tìm thấy dấu vết của những giao dịch mang dáng dấp của hợp đồng kỳ hạn từ thời Hy Lạp cổ đại, rồi sau đó ở thời kỳ Trung cổ tại Châu Âu.
Đến những năm 1690, thị trường gạo Dojima ra đời ở Nhật Bản, đánh dấu sự hình thành thị trường hợp đồng hàng hóa tương lai đầu tiên trên thế giới.
Ban đầu thị trương này sinh ra giúp cho người nông dân nhật định được mức giá bán của sản phẩm gạo của mình trong tương lai để tập trung vào sản xuất cho tốt ko chịu rủi ro về biến động giá.
Từ những công cụ đơn giản được tạo ra ngay ở thời kỳ đầu mới xuất hiện thị trường, hàng hóa phái sinh dần trở nên đa dạng hơn, mang những đặc điểm ngày càng phức tạp nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu của người sử dụng.
Ngày nay, người ta có thể lựa chọn công cụ thích hợp nhất với mình từ rất nhiều loại hàng hóa phái sinh khác nhau, bao gồm từ
Hợp đồng kỳ hạn (forward contracts): hợp động kết thúc trong 1 thời hạn định trước trong tương lai ở cà phê là các kỳ hạn tháng 3 ,5, 7, 9,11,1
Hợp đồng tương lai (futures): hợp đồng định trước mua bán sẽ giao dịch trong 1 điểm nào đó trong tương lai.
Hợp đồng quyền chọn (options): là hơp đồng giúp người mua bán có quyền chọn mua trước bán sau hay bán trước mua sau tùy theo nhu cầu nhận định của nhà đầu tư.
Và thị trương hàng hóa phái sinh dần dần phát triển ra khá đa dạng công cụ trợ giúp cho nhà đầu tư nông dân và doanh nghiệp có 1 công cụ hiểu quả để bảo vệ rủi ro và tìm kiếm lợi nhuận cho mình.
Thị trường hàng hóa là 1 thị trường mới nhưng trên thế giới đã rất thông dụng và phát triển rất mạnh. Nhưng tại việt nam nó là một thị trường mới :
| So sánh | Thị trường chứng khoán | Thị trường hàng hóa |
| Bản chất | *Chứng khoán là giao dịch mua bán cổ phần của 1 công ty | *Hàng hóa phái sinh là giao dịch 1 loại hàng hóa như cà phê, cao su, lúa mì, đường, thép… |
| Tính thanh khoản | *Chứng khoán thanh khoản giao dịch trung bình | *Hàng hóa giao dịch với thế giới nên tính thanh khoản cao |
| Biến động giá | *Mức biến động thấp | *Mức biến động cao |
| Mức ký quỹ | *Mức ký quỹ thấp với chứng khoán viêt nam là 1: 1( có 100t được vay 100 t) | *Mức ký quỹ cao( hơp đồng hàng hoá ví dụ café mức ký quỹ 1/10 tức hơp đồng cà phê 330 t 1 hợp đồng thì mình chỉ ký quỹ 33t 10% là có thể mua 1 hợp đồng cà phê |
| Độ rủi ro | *Giá biến động khó lường vì 1 doanh nghiệp có thể phá sản nên ko có khái niệm giá cao nhất và thấp nhất. Báo cáo tài chính đôi lúc ko được minh bạch. | * Hàng hóa cơ bản có mức giá thành sản xuất nên giá biến động không quá thấp so với điểm hòa vốn và cũng ko quá cao nó tuân theo quy luật cung cầu |
| Cách mua bán | *Giao dịch mua bán 1 chiều chỉ có chứng khoán lên mới có lãi còn chứng khoán xuống chơi chứng khoán rủi ro rất cao. (mua bán 1 chiều) | *Giao dịch mua bán hai chiều nên nhà đầu tư vẫn kiếm tiền được khi thị trường lên và khi thị trường xuống (mua bán 2 chiều) |
| Phần mềm giao dịch | *Giao dịch qua nhân viên , giao dịch trực tuyến qua web, giao dịch qua app trên điện thoại | *Giao dich qua nhân viên, giao dịch qua phần mềm trên window máy tính, không cógiao dịch qua điên thoại vì hệ thống còn mới. |
| Công cụ giúp nhà đầu tư | Mua bán ăn chênh lệch giá, cổ tức | Mua bán chênh lệch giá, bảo hiểm rủi ro cho doanh nghiệp |
| Cách mua bán rut tiền | Qua công ty chứng khoán lên sở chứng khoán. | Qua công ty hàng hóa lên sở hàng hóa. |
Mang lại 1 kênh đầu tư cho nhà đầu tư, quỹ đầu tư mua bán chênh lệch giá
Giúp người nông dân định trước giá sản phẩm sản xuất với giá hiện tại và thời điểm giao hàng định trước trong tương lai.Chỉ tập trung sản xuất mang lại năng suất cao tránh tình trạng mất mùa được giá và mất giá được mùa.
Giúp doanh nghiệp nhập khẩu và xuất khẩu hàng hóa như cà phê cao su bảo hiểm rủi ro “ví dụ: doanh nghiệp xuất nhập khẩu ôm 1000 tấn cafe nếu giá trên thị trường biến động sẽ gây rủi ro cho doanh nghiệp nên các doanh nghiệp phải dung phái sinh hoàng hóa để mua bán đối ứng với lượng hàng hóa mình nắm giữ.
1 hợp đồng cà phê robusta tương đương 10 tấn cà phê giá hiện tại 1530 là tương đương 33t trên 1 tấn.
Giá biến động 1 usd là lãi lỗ 10 usd . Phí giao dịch 1 lót rô là 30 cho 2 chiều giao dịch tương dương 3 usd cà phê biến động. Ví dụ mua 1 lót cà phê 1510 lên 1520 là lãi 100 usd trừ 30 usd phí còn lãi 70 usd. 1 phiên café biến động từ 20 tới 50 giá và 1 phiên giao dịch nhiều chu kỳ sóng nên nhà đầu tư phân tích tốt có thể đi mấy vòng sóng.
Nhà đầu tư mua 1 lót tương đương 15.300 usd 1 hơp đồng thì nên ký quỹ tầm trên 3000 usd trên 1 lót 20% mới an toàn. Với mức này nhà đầu tư đang xài đòn bẩy gấp 5 lần vốn đang có.
Cách nạp tiền
Nhà đầu tư nap tiền vào công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi :19131892011018 TCB chi nhánh hồ chí minh
Với nội dung chuyển tiền vào số tài khoản giao dịch hàng hóa 003Cxxxxxx Nguyễn Văn A.
Công ty chuyển tiền qua sở giao dịch hàng hóa vào đúng sô tài khoản khách hàng.
Cách rút tiền:
Quý khách hàng sẽ làm lệnh rút tiền lên công ty cổ phần giao dịch hàng hóa Gia Cát Lợi số tài khoản đúng số tài khoản khách hàng đăng ký với công ty và đúng tên khách hàng đúng chữ ký đăng ký với công ty gia cát lợi.Có thể chụp hình gửi qua email công ty hoặc nhân viên kế toán hỗ trợ khách hàng công ty.Công ty sẽ làm lệnh lên sở giao dịch hàng hóa việt nam.Tiền sẽ chuyển từ sở về tài khoản của khách hàng.
Khách hàng có thể gọi cho nhân viện trực đặt lệnh giúp khách hàng và tất cả cuộc trò chuyện của khách được ghi âm lại.
Khách hàng có thể tự đặt lệnh mua bán qua phần mềm giao dịch của sở giao dịch hàng hóa phần mềm được cài chỉ trên máy tính window .
Và sở đang lên kế hoạch sẽ có phần mềm giao dịch qua điện thoại trong thời gian sớm nhất.
Sở giao dịch hàng hóa là công ty được bộ công thương cấp phép và quản lý để thực hiện giao dịch phái sinh hàng hóa.Sở giao dịch hàng hóa hoàn toàn giống với sở giao dịch chứng khoán việt nam hiện hành.
Được thành lập trước đây nhưng còn nhiều hạn chế bởi thông tư 158 và thông tư 40.Và thông tư mới đây thông tư 58 ra đời cho phép sở giao dịch hàng hóa liên thông với các sở giao dịch trên thế giới tạo cơ hội phát triển rất lớn cho thị trường hàng hóa việt nam.
Thị trương hàng hóa được pháp luật việt nam bảo hộ và cho phép. Được bộ công thương cấp phép hoạt động. Tiền được ngân hàng nhà nước quản lý nên khách hàng hoàn toàn an tâm vào tiền ký quỹ vào thị trường hàng hóa.
Thị trường nào cũng có rủi ro vì có rủi ro mới có lợi nhuận. Nhưng nếu nhà đầu tư ko xài đòn bẩy đánh đúng giá trị của 1 hợp đồng “vi dụ 330t cho 1 hơp đồng café robusta” thì rủi ro hầu như rất thấp và tài khoản của khách hàng sẽ không bao giờ bị cháy hay còn gọi call magin. Và hàng hóa là một mặt hàng có giá trị nên giá sẽ ko giảm quá lớn mà quanh điểm hòa vốn sản xuất hàng hóa. Còn chứng khoán nếu công ty làm ăn thua lỗ phá sản nhà đầu tư có thể mất trắng.
